关于财务出纳的职责 0 2020 最新合集

 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下是小编精心收集整理的关于财务出纳的职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

  关于财务出纳的职责 1

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

  8、完成领导交付的其他工作。

  关于财务出纳的职责 2

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

  关于财务出纳的职责 3

  熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

  负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟踪备查清理;

  负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

  负责资金系列报表数据的整理上报;

 财务部考勤人员统计、办公用品申请,对接协调与人资行政等部门事项;

  负责与开/销户等银行外联事项。

  关于财务出纳的职责 4

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.完成领导布置的其他工作

  关于财务出纳的职责 5

  1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

 2、帮助客户建立财务管理模型;

  3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

  5、有效执行解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

  关于财务出纳的职责 6

  1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;

  2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4.及时与银行及时对帐;

  5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。

  7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

 8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

  关于财务出纳的职责 7

  1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记账凭证;

  2、月末结账,按时编制各种会计报表,做到真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;

  3、负责检查、核实库存物品,月末核对仓库账,做到账实相符;

  4、负责监督公司财务运作情况,及时核对现金银行帐,做到票据、财务、资金相符;

  5、负责公司税金计算及税务申报;

  6、负责发票的购买与管理,认真保管发票,严禁丢失;

  7、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

  8、每月核对应收应付账款,与采购对账核对进项发票,与业务对账开具销售或工程发票;

  9、每月考勤检查,工资核算,工资表编制与发放;

  10、月末凭证整理与装订,安全保管财务资料及会计档案;

  11、完成上级分配的其他工作。

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